2016 Previsión de costes B&G Adventure

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En este apartado vamos ha hacer una estimación de los costes que en principio suponemos que nuestra empresa tendrá:

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Costes fijos (anuales):

Concepto

Importe

Gastos de constitución

 200€

Alquiler del local

 9.000€

Amortizaciones .

 10.478,9€

Costes salariales fijos

 186.480€

Intereses de préstamos pagados en el año

 14.418,24€

Seguros*.

 7.080€ +700€

Publicidad y promoción

 6.294,8€

Mantenimiento y reparaciones.

 800€

Limpieza *

 768€

Suministros: agua, luz, calefacción…

 3000€

Teléfono (fijo y móvil).

 721,68€

Transportes y distribución.

 0€

Uniformes del personal.

 0€

Total:

 239.941,62€

Nombre socio/a

Salario mensual

Salario anual (x14)

Sergio G.

2.250€

31.500€
Fernando O.

2.250€

31.500€
Benjamín A.

2.250€

31.500€
Javier C.

2.250€

31.500€

NOMBRE DEL TRABAJADOR:
 PUESTO Y CATEGORÍA:
 SALARIO BRUTO
MENSUAL (lo que va a recibir eltrabajador de la empresa):
 COSTE MENSUAL PARA LA
EMPRESA (al anterior, le
sumamos el 35%,
o sea: SBM + 35% SBM):
 COSTE ANUAL PARA LA
EMPRESA (x 14):
Trabajador 1
 Guía/Ayudante
 1.600€
 2.160€
 30.240€
Trabajador 2
 Guía/Ayudante
 1.600€
 2.160€
 30.240€

Seguros* Contrataremos a MGB , y para los coches usaremos Axa y a terceros

Limpieza * Contrataremos una empresa externa 2 horas por semana, los trabajadores y socios también colaboraremos con la limpieza del local.



Costes Variables (anuales)

Concepto

Importe

Materias primas (del estudio de aprovisionamiento).

0€

Mercaderías (del estudio de aprovisionamiento).

0€

Costes salariales variables (directos) (los que los tengan)

0€

Combustible.

53.381,2€

Otros costes variables

521€

Otros (especificar)

0€

Total:

 53.802,25€


Cálculo de la amortización:


CÁLCULO DE LA AMORTIZACIÓN==== ====

Concepto (Inversiones)

Importe (€)

Vida útil (en años)

Cantidad anual a amortizar

(Importe / vida útil)

Edificios, locales o terrenos

(sólo si es comprado)

 0
 0
 0

Obras de acondicionamiento

 2.500€
 15 años
 166,6€

Maquinaria y utillaje

33.243€

 15 años
 2.216,2€

Mobiliario y enseres

2.362€

 17 años
 138,94€

Equipos Informáticos

 1.510€
 6 años
 251,66€

Elementos de transporte

76.500€

 10 años
 7.650€

Otros

 500€
 9 años
 55,5€

Total amortizaciones:

10478,9€